[CBC뉴스] 주식회사 빛과전자는 전환사채 매수선택권 행사자를 지정했다고 2026년 4월 20일 공시했다.

이번에 지정된 대상자는 에이아이워커1호조합으로, 회사 측은 매수선택권 행사능력과 자금조달 가능성 등을 고려해 이사회에서 선정했다고 밝혔다.

해당 전환사채는 제16회차 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채로, 2026년 4월 17일 발행됐으며 만기일은 2029년 4월 17일이다.

매수선택권 행사자에게 지정된 전환사채 금액은 25억 원으로, 전체 발행금액 50억 원 대비 50.00%에 해당한다. 행사자 지정에 따른 대가는 5,000만 원으로, 이는 행사 금액의 2% 수준이다.

전환 조건을 보면 전환가액은 주당 1,692원, 전환 시 발행 예정 주식수는 1,477,541주로 전체 주식 대비 1.49% 수준이다. 전환청구기간은 2027년 4월 17일부터 2029년 3월 17일까지다.

또한 공시에 따르면, 회사 또는 지정 제3자는 발행 후 일정 기간이 경과한 뒤 사채 일부를 매수할 수 있는 콜옵션(Call Option)을 보유하고 있으며, 행사 시 분기별로 총 5회에 걸쳐 매도청구가 가능하다. 매매대금은 연복리 3.00% 이율이 적용된다.

한편, 매수선택권 행사자 지정 대금은 2026년 4월 30일 수령 예정이다.

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▮ CBC뉴스ㅣCBCNEWS 권오성 기자