[CBC뉴스] 롯데지주가 종속회사인 롯데바이오로직스의 자금 차입과 관련해 자금보충약정을 제공하기로 결정했다고 22일 공시했다.

이번 약정은 롯데바이오로직스가 금융기관과 체결하는 대출 계약상 채무의 상환 재원이 부족할 경우 롯데지주가 롯데바이오로직스에 자금을 보충하는 내용이다.

자금보충약정 대상은 대출 원금 2825억원을 비롯해 이자, 수수료, 기타 금융비용 등 롯데바이오로직스의 대출 계약상 채무 전체다. 대출 원금은 롯데지주의 2025년 말 연결재무제표 기준 자기자본 9조4216억3993만3465원의 3.00%에 해당한다.

관련 금융기관은 HSBC 등이며, 자금보충 의무기간은 약정 체결일부터 롯데바이오로직스의 대출 계약상 채무 상환이 완료될 때까지다. 예정 기간은 2026년 10월부터 2029년 11월까지다.

롯데바이오로직스는 2026년 10월 말부터 12월까지 HSBC 등 금융기관으로부터 자금을 차입할 예정이다. 공시된 자금보충약정 금액은 해당 기간 발생 가능한 전체 대출 계약 예정금액을 합산한 것이다.

롯데지주는 개별 대출 계약의 내용과 조건 등에 따라 자금보충약정의 금액과 기간 등이 일부 변경될 수 있다고 밝혔다.

이번 자금보충약정 제공 결정일은 10월 22일이며, 독립(사외)이사 4명이 참석하고 불참자는 없었다.

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▮ CBC뉴스ㅣCBCNEWS 권오성 기자